据了解,相关公司主要有中天城投(000540,股吧)(000540)、云南城投(600239)、天房发展(600322)、福星股份(000926,股吧)(000926)、栖霞建设(600533)、城投控股(600649)等。
建材行业充分受益
保障房建设将给建材行业带来一连串积极的连锁反应。从子行业来看,建材中的管桩、型材、水泥及混凝土产业链等子行业的上市公司受益会更为明显。
东方证券建材行业分析师罗果认为,由于建材行业的需求与房地产投资的相关性极大,保障住房建设的严格实施,对水泥、玻璃以及其他类型建材产品的未来需求影响较大,预计2011年建材需求会超出预期。从子行业来看,建材中的管桩、型材、水泥及混凝土产业链的上市公司受益会更为明显。
据了解,在建材大类中,水泥股最被看好。据测算,按照每套保障房60平方米计算,2011年竣工面积将达4.86亿平方米,按照每平方米保障房需要水泥量计算,将增加水泥需求0.972亿吨,相当于2010年18.7亿吨水泥产量的5.19%。
分析人士指出,保障住房建设的严格实施,对建材行业未来需求的正面影响较大,市场目前对于水泥的需求达到数亿吨的水平,但由于水泥行业扩产不是短期能够完成的,水泥价格上涨成为必然趋势。
“旺季启动在望,继续加大配置。”中信证券分析师曾豪表示。建议关注受益于基本面持续改善的全国水泥龙头,包括海螺水泥(600585)、冀东水泥(000401,股吧)(000401)和华新水泥(600801),以及区域龙头天山股份(000877,股吧)(000877)、祁连山(600720)、金隅股份(601992)和江西水泥(000789,股吧)(000789)等。
东方证券认为,海螺型材(000619,股吧)(000619)、北新建材(000786,股吧)(000786)、伟星新材(002372,股吧)(002372)、柘中建设(002346,股吧)(002346)等受益于保障性住房建设影响较大的建材公司也值得关注。
利好家电板块
除一些地产公司及建材行业外,大规模的保障房建设,也增强对家电的需求。钟楚宏表示,保障房建设进程加快,为家电的需求提供有力保障。
有关人士指出,保障性住房的竣工将带来大量的家电需求,加之家电下乡的刺激政策,未来家电产品的销售将维持在一个高速增长的阶段。从今年1月份的家电销售数据来看,远远好于预期,继续看好家电板块。
东方证券表示,保障房建设将持续推动家电销售,足以补平市场对于房地产调控对家电销量影响的担忧。随着保障房政策的推进,空调、洗衣机和冰箱等白电厂商将显著受益,尤其是具备自有网络和渠道优势的龙头白电企业。建议关注具备市场份额优势、品牌和渠道优势的,增长确定的白电龙头企业青岛海尔(600690)。
“近期,家电股走势强劲,个别股票今年以来的涨幅已有百分之五十左右,这使得持股者担心家电板块回调而忐忑不安,也使得持币者担心回调而不敢买入。对此,我们认为,家电股虽然有了一定幅度的上涨,但目前估值依然便宜,且该行业的未来成长依然很好。”华泰证券研究员张洪道表示。
光大证券指出,过去一个月家电板块利好不断兑现。未来将兑现的预期包括一季度家电龙头收入的高增长,以及节能产品惠民工程可能推出新的家电产品进行补贴。建议关注青岛海尔、美的电器(000527,股吧)(000527)、海信电器(600060)、格力电器(000651,股吧)(000651)等。
受益个股
中天城投
3月9日, 公司与贵州省人民政府共同签订了《中天城投参与贵州省“十二五”保障性安居工程建设框架协议》。计划在“十二五” 期间,在贵州省内完成建设面积约1000万平方米(约20万套)、总投资约200亿元的各类保障性安居工程及其配套设施。至此,公司也成为了国内开发保障性住房最大公司。
国信证券表示,公司拥有探矿权的小金沟锰矿正蓄势待发;潜在资源--野马川煤矿+疙瘩营煤矿前景广阔;潜在商业、旅游资产丰厚。公司与贵州省政府共同签订了保障性安居工程建设协议,将有利于公司获取更多的战略资源。公司不仅是地产股,更是厚积薄发的优质资源股。